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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 499.00 | 13 201.00 | 18 299.00 | 31 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 21 136.00 | 21 131.00 | 42 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 226.00 | 34 337.00 | 189 889.00 | 224 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 269.00 | 34 337.00 | 245 932.00 | 280 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | 35 520.00 | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 61 068.00 | 37 520.00 | | 61 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 600.00 | 132 000.00 | | 110 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 6 350.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 20 774.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 289.00 | 35 266.00 | | 34 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 865.00 | 194 389.00 | | 184 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 932.00 | 231 909.00 | | 245 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
FG Production vendue services | 251 469.00 | | 251 469.00 | 251 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 4 843.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 469.00 | 400 741.00 | | 279 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 921.00 | 365 221.00 | | 255 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 548.00 | 35 520.00 | | 23 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 170.00 | | 13 056.00 | 211 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | | 13 056.00 | 60 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 14 292.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 14 292.00 | | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 25 513.00 | 9 460.00 | 34 973.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 865.00 | 74 265.00 | 110 600.00 | 184 865.00 |