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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 1 433.00 | 41 567.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 791.00 | 11 071.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 862.00 | 2 224.00 | 52 638.00 | 54 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 920.00 | 2 224.00 | 79 696.00 | 81 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 375.00 | 6 540.00 | 26 791.00 | 45 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 118.00 | 21 596.00 | 42 478.00 | 76 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |