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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 22 933.00 | 20 067.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 862.00 | 34 795.00 | 20 067.00 | 54 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 728.00 | 34 795.00 | 61 933.00 | 96 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 244.00 | -44.00 | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 4 287.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006.00 | 9 243.00 | | 10 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 32 202.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 5 585.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 10 406.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 6 282.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 927.00 | 54 475.00 | | 51 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 933.00 | 63 718.00 | | 61 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 568.00 | 6 226.00 | | 28 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 4 300.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | 1 926.00 | | 9 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 329.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 289.00 | 8 791.00 | 16 498.00 | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 927.00 | 27 276.00 | 23 387.00 | 51 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 2 632.00 | | 925.00 |
ST Autres comptes | 5 959.00 | 4 731.00 | | 5 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 954.00 | 8 077.00 | | 7 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 2 580.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 2 632.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 110.00 | 10 911.00 | | 13 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | 3 049.00 | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 413.00 | 15 388.00 | | 15 413.00 |