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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 14 333.00 | 28 667.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 7 649.00 | 4 213.00 | 11 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 862.00 | 21 982.00 | 32 880.00 | 54 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 917.00 | 21 982.00 | 45 935.00 | 67 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | 2 778.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300.00 | -1 522.00 | | -1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956.00 | 6 256.00 | | 4 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 568.00 | 32 232.00 | | 25 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 588.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | 7 573.00 | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 5 019.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 979.00 | 50 412.00 | | 40 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 935.00 | 56 668.00 | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 6 586.00 | | 15 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 4 300.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 2 286.00 | | 5 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 566.00 | 6 729.00 | 18 837.00 | 25 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 32.00 | 5 000.00 | 5 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975.00 | 16 138.00 | 23 837.00 | 39 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 378.00 | | 1 527.00 |
ST Autres comptes | 6 515.00 | 7 262.00 | | 6 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | 2 360.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 378.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 888.00 | 15 340.00 | | 15 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 683.00 | 4 168.00 | | 3 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 352.00 | 17 699.00 | | 16 352.00 |