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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | 23 853.00 | 7 230.00 | 31 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662.00 | 24 698.00 | 9 965.00 | 34 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 827.00 | 24 698.00 | 189 129.00 | 213 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 806.00 | | 279 806.00 | 279 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 806.00 | | 279 806.00 | 279 806.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 820.00 | | | 279 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 016.00 | | | 279 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 4 247.00 | | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 4 247.00 | | 20 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 273.00 | 158 825.00 | 448.00 | 159 273.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -338.00 | | | -338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
ZE Dividendes | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 884.00 | | | 182 884.00 |