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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 22 373.00 | 3 671.00 | 26 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 624.00 | 23 218.00 | 6 406.00 | 29 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 776.00 | | 194 776.00 | 194 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 400.00 | 23 218.00 | 201 182.00 | 224 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
FG Production vendue services | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 691.00 | | 368 691.00 | 368 691.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 740.00 | | | 368 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 699.00 | | | 356 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 29 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 26 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 3 559.00 | 5 038.00 | 24 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 3 559.00 | 5 038.00 | 24 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 148.00 | 117 700.00 | 448.00 | 118 148.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 952.00 | 145 952.00 | | 145 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
YT Sous‐traitance | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |