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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 087.00 | 618.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705.00 | 12 087.00 | 619.00 | 12 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 397.00 | 12 087.00 | 134 310.00 | 146 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 278.00 | -7 600.00 | | 7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | 14 878.00 | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 41 259.00 | 15 662.00 | | 41 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 581.00 | | 19 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 24 748.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 14 987.00 | 276.00 | | 14 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 051.00 | 49 382.00 | | 93 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 310.00 | 65 044.00 | | 134 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064.00 | | 642.00 | 12 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | | 642.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064.00 | 23.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 23.00 | | 12 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 4 697.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 9 813.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 28 387.00 | 17 906.00 | | 28 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | 1 458.00 | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 71 793.00 | 93 735.00 | | 71 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 5 343.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 207.00 | 34 609.00 | | 44 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 547.00 | 18 303.00 | | 34 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 464.00 | 122 911.00 | | 100 464.00 |