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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 653.00 | 75 116.00 | 537.00 | 75 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 353.00 | 190 404.00 | 1 949.00 | 192 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 306.00 | 265 520.00 | 254 786.00 | 520 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 202 401.00 | 69 224.00 | 133 176.00 | 202 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CF Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 691.00 | 69 224.00 | 331 467.00 | 400 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 998.00 | 334 744.00 | 586 253.00 | 920 998.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 208 140.00 | 179 705.00 | | 208 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 323.00 | 128 434.00 | | 109 323.00 |
DL TOTAL (I) | 358 594.00 | 349 270.00 | | 358 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 181.00 | 224 802.00 | | 130 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 49 670.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 40 757.00 | | 38 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 38 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 659.00 | 353 770.00 | | 227 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 253.00 | 703 041.00 | | 586 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 478.00 | 128 967.00 | | 97 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 038.00 | | 752 038.00 | 752 038.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 309.00 | | 752 309.00 | 752 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 2 064.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 51 843.00 | | 42 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 973.00 | 841 663.00 | | 828 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 650.00 | 713 228.00 | | 719 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 323.00 | 128 434.00 | | 109 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 1 453.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 207.00 | | 2 768.00 | 518 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 520 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 275 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 925.00 | | | 241 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 180.00 | | 1 693.00 | 274 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 1 075.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 287.00 | 2 519.00 | 285.00 | 263 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 287.00 | 2 519.00 | 285.00 | 263 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 662.00 | 69 225.00 | 63 662.00 | 63 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 662.00 | 69 225.00 | 63 662.00 | 63 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 662.00 | 69 225.00 | 63 662.00 | 63 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 225.00 | 63 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VI Groupe et associés | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 659.00 | 97 478.00 | 130 181.00 | 227 659.00 |