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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 467.00 | 77 523.00 | 19 944.00 | 97 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 828.00 | 157 956.00 | 2 871.00 | 160 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 690.00 | 235 479.00 | 103 210.00 | 338 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 153 668.00 | 47 181.00 | 106 487.00 | 153 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 103.00 | 47 181.00 | 240 921.00 | 288 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 793.00 | 282 661.00 | 344 132.00 | 626 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 118 788.00 | 217 463.00 | | 118 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | -48 675.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 228 357.00 | 209 918.00 | | 228 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 489.00 | 91 137.00 | | 29 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 30 764.00 | | 25 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 27 526.00 | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 166.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 774.00 | 149 594.00 | | 115 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 132.00 | 359 513.00 | | 344 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 514.00 | | 593 514.00 | 593 514.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 514.00 | | 593 514.00 | 593 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 181.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -183 582.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 367.00 | 764 342.00 | | 652 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 928.00 | 813 017.00 | | 583 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 439.00 | -48 675.00 | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 875.00 | | 33 485.00 | 305 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 338 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 262 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 230.00 | | 26 735.00 | 236 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 6 750.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 722.00 | 3 427.00 | 669.00 | 232 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 722.00 | 3 427.00 | 669.00 | 232 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 624.00 | 47 182.00 | 40 624.00 | 40 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 624.00 | 47 182.00 | 40 624.00 | 40 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 624.00 | 47 182.00 | 40 624.00 | 40 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 182.00 | 40 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 197.00 | 8 299.00 | 11 898.00 | 20 197.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 921.00 | 97 023.00 | 11 898.00 | 108 921.00 |