| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 671.00 | 53 110.00 | 16 561.00 | 69 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 074.00 | 68 429.00 | 228 645.00 | 297 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 740.00 | 121 539.00 | 324 200.00 | 445 740.00 |
BT Marchandises | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 340.00 | 121 539.00 | 572 800.00 | 694 340.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 115 458.00 | 157 497.00 | | 115 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | -42 039.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 243 275.00 | 156 589.00 | | 243 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 684.00 | 293 885.00 | | 223 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 546.00 | 79 142.00 | | 33 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | 8 484.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 25 832.00 | | 43 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 33 145.00 | | 19 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 77.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 525.00 | 440 569.00 | | 329 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 800.00 | 597 158.00 | | 572 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 792.00 | 264 429.00 | | 147 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 119.00 | 827.00 | 614 946.00 | 614 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 119.00 | 827.00 | 614 946.00 | 614 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 607.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 107.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 498.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 498.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 1 608.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | -4 399.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 278.00 | 422 481.00 | | 622 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 592.00 | 464 520.00 | | 535 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 685.00 | -42 039.00 | | 86 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 501.00 | 5 999.00 | | 7 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 436.00 | | 6 305.00 | 439 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 441.00 | | 6 305.00 | 360 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 848.00 | 32 692.00 | | 88 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 848.00 | 32 692.00 | | 88 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 685.00 | 41 951.00 | 155 455.00 | 223 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 912.00 | 28 969.00 | 10 943.00 | 39 912.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 394.00 | 142 660.00 | 155 455.00 | 324 394.00 |