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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 214.00 | 65 211.00 | 3.00 | 65 214.00 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 046.00 | 179 639.00 | 460 407.00 | 640 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 422.00 | 406 151.00 | 2 008 270.00 | 2 414 422.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 583.00 | 651 001.00 | 2 737 581.00 | 3 388 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BT Marchandises | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
BZ Autres créances | 439 945.00 | | 439 945.00 | 439 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CF Disponibilités | 906 499.00 | | 906 499.00 | 906 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 414.00 | | 2 211 414.00 | 2 211 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 997.00 | 651 001.00 | 4 948 995.00 | 5 599 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 989.00 | 2 931 238.00 | | 2 862 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 007.00 | -68 249.00 | | -91 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 983.00 | 3 412 989.00 | | 3 321 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | 13 821.00 | | 25 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 525.00 | 108 823.00 | | 156 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 286.00 | 938 995.00 | | 808 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 374.00 | 682 021.00 | | 625 374.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | 21 249.00 | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 013.00 | 1 764 909.00 | | 1 627 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 995.00 | 5 177 898.00 | | 4 948 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 488.00 | 1 656 086.00 | | 1 470 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 445.00 | | 1 004 445.00 | 1 004 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 849 301.00 | | 3 849 301.00 | 3 849 301.00 |
FG Production vendue services | 3 377 142.00 | | 3 377 142.00 | 3 377 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 889.00 | | 8 230 889.00 | 8 230 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 028.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235.00 | 49 547.00 | | 15 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 353 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | 1 406 058.00 | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 423.00 | 8 290.00 | | 43 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 423.00 | 8 526.00 | | 43 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 188.00 | 1 397 532.00 | | -28 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 71 310.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 158.00 | 8 444 249.00 | | 8 253 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 164.00 | 8 512 498.00 | | 8 344 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 007.00 | -68 249.00 | | -91 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 397.00 | | 450 865.00 | 3 410 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 435.00 | 156 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 680.00 | 3 388 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 245.00 | 3 054 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 245.00 | | 69 468.00 | 3 008 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 965.00 | | 381 397.00 | 224 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 973.00 | 247 028.00 | | 403 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 438.00 | 9 773.00 | | 55 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 535.00 | 237 255.00 | | 348 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 286.00 | 808 286.00 | | 808 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 243.00 | 229 243.00 | | 229 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
UX Autres créances clients | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 996.00 | 943 996.00 | | 943 996.00 |
VW T.V.A. | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 488.00 | 1 470 488.00 | | 1 470 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 577.00 | 58 897.00 | | 63 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255 860.00 | 1 388 970.00 | | 1 255 860.00 |
ST Autres comptes | 523 562.00 | 644 372.00 | | 523 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 155 306.00 | 1 011 101.00 | | 1 155 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 238.00 | 63 525.00 | | 43 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 815.00 | 122 422.00 | | 106 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 575.00 | 758 316.00 | | 891 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 259.00 | 722 023.00 | | 694 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 934 727.00 | 3 049 071.00 | | 2 934 727.00 |