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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 514.00 | 61 957.00 | 1 557.00 | 63 514.00 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 379.00 | 285 088.00 | 367 291.00 | 652 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 789.00 | 709 604.00 | 1 710 185.00 | 2 419 789.00 |
BF Prêts | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 416.00 | 1 056 649.00 | 2 401 767.00 | 3 458 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 662.00 | | 305 662.00 | 305 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BT Marchandises | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 747.00 | | 308 747.00 | 308 747.00 |
BZ Autres créances | 746 219.00 | | 746 219.00 | 746 219.00 |
CF Disponibilités | 993 735.00 | | 993 735.00 | 993 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 513.00 | | 2 536 513.00 | 2 536 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 928.00 | 1 056 649.00 | 4 938 279.00 | 5 994 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 987.00 | 2 771 982.00 | | 2 784 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 883.00 | 13 004.00 | | -1 181 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 104.00 | 3 334 987.00 | | 2 153 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | 16 979.00 | | 8 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 190.00 | 222 649.00 | | 177 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 073.00 | 1 099 882.00 | | 896 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 020.00 | 1 092 015.00 | | 908 020.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 24 197.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 175.00 | 2 455 725.00 | | 2 005 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 279.00 | 5 790 712.00 | | 4 938 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 985.00 | 2 233 193.00 | | 1 827 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 121.00 | | 1 222 121.00 | 1 222 121.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 381.00 | | 4 279 381.00 | 4 279 381.00 |
FG Production vendue services | 4 226 894.00 | | 4 226 894.00 | 4 226 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 396.00 | | 9 728 396.00 | 9 728 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 996.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | 10 474.00 | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | 10 474.00 | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 431.00 | 14 268.00 | | 1 181 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 851.00 | 14 269.00 | | 1 207 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196 671.00 | -3 794.00 | | -1 196 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 928.00 | 29 184.00 | | -10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 799.00 | 8 997 509.00 | | 9 771 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 682.00 | 8 984 504.00 | | 10 953 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 883.00 | 13 004.00 | | -1 181 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 427.00 | | 554 381.00 | 3 430 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 561.00 | 210 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 390.00 | 3 458 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -98.00 | 175 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 830.00 | 3 072 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 387.00 | | 2 100.00 | 173 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 630.00 | | 46 368.00 | 3 061 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 408.00 | | 505 913.00 | 195 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 063.00 | 245 996.00 | 9 407.00 | 820 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 414.00 | 542.00 | -17.00 | 61 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 649.00 | 245 453.00 | 9 408.00 | 758 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 780 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 780 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 073.00 | 896 073.00 | | 896 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 315.00 | 287 315.00 | | 287 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UP Prêts | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
UX Autres créances clients | 298 829.00 | | | 298 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 971.00 | | | 444 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 985.00 | 1 354 985.00 | | 1 354 985.00 |
VW T.V.A. | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 985.00 | 1 827 985.00 | | 1 827 985.00 |