| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 704.00 | 217 783.00 | 432 921.00 | 650 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 926.00 | 540 867.00 | 1 870 059.00 | 2 410 926.00 |
BF Prêts | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 427.00 | 820 064.00 | 2 610 363.00 | 3 430 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BT Marchandises | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 250.00 | | 825 250.00 | 825 250.00 |
BZ Autres créances | 1 225 166.00 | | 1 225 166.00 | 1 225 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 142.00 | | 646 142.00 | 646 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 349.00 | | 3 180 349.00 | 3 180 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 776.00 | 820 064.00 | 5 790 713.00 | 6 610 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 983.00 | 2 862 989.00 | | 2 771 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | -91 007.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 987.00 | 3 321 983.00 | | 3 334 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | 25 385.00 | | 16 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 650.00 | 156 525.00 | | 222 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 883.00 | 808 286.00 | | 1 099 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 016.00 | 625 374.00 | | 1 092 016.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | 11 443.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 725.00 | 1 627 013.00 | | 2 455 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 713.00 | 4 948 995.00 | | 5 790 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 194.00 | 1 470 488.00 | | 2 233 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 325.00 | | 957 325.00 | 957 325.00 |
FD Production vendue biens | 4 327 541.00 | -155.00 | 4 327 386.00 | 4 327 541.00 |
FG Production vendue services | 3 702 296.00 | | 3 702 296.00 | 3 702 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 162.00 | -155.00 | 8 987 007.00 | 8 987 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 191.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475.00 | 15 235.00 | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | 15 235.00 | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 269.00 | 43 423.00 | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 43 423.00 | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -28 188.00 | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 53.00 | | 29 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 509.00 | 8 253 158.00 | | 8 997 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 504.00 | 8 344 164.00 | | 8 984 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005.00 | -91 007.00 | | 13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 583.00 | | 273 160.00 | 3 388 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 187.00 | 195 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 315.00 | 3 430 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 173 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 329.00 | 3 061 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 468.00 | | 76 491.00 | 3 054 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 927.00 | | 196 668.00 | 156 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 001.00 | 242 191.00 | 73 129.00 | 651 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 211.00 | 3.00 | 3 800.00 | 65 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 790.00 | 242 188.00 | 69 329.00 | 585 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 883.00 | 1 099 883.00 | | 1 099 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 898.00 | 371 898.00 | | 371 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UP Prêts | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 622.00 | 194 622.00 | | 194 622.00 |
UX Autres créances clients | 815 333.00 | 815 333.00 | | 815 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 011.00 | 308 011.00 | | 308 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 786.00 | 2 335 786.00 | | 2 335 786.00 |
VW T.V.A. | 301 206.00 | 301 206.00 | | 301 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 194.00 | 2 233 194.00 | | 2 233 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 282.00 | 63 577.00 | | 70 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256 640.00 | 1 255 860.00 | | 1 256 640.00 |
ST Autres comptes | 508 674.00 | 523 562.00 | | 508 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183 427.00 | 1 155 306.00 | | 1 183 427.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 583.00 | 43 238.00 | | 87 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 865.00 | 106 815.00 | | 157 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 883.00 | 891 575.00 | | 957 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 279.00 | 694 259.00 | | 698 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948 856.00 | 2 934 727.00 | | 2 948 856.00 |