| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 50 827.00 | 28 466.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 529.00 | 32 484.00 | 45.00 | 32 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 423.00 | 532 198.00 | 123 225.00 | 655 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 232.00 | 616 496.00 | 161 736.00 | 778 232.00 |
BT Marchandises | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 954.00 | 23 119.00 | 306 835.00 | 329 954.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 808.00 | 23 119.00 | 584 688.00 | 607 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 040.00 | 639 615.00 | 746 425.00 | 1 386 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 274.00 | 63 652.00 | | 66 274.00 |
DH Report à nouveau | 204 978.00 | 191 896.00 | | 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | 43 705.00 | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 304 471.00 | 307 637.00 | | 304 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 623.00 | 136 039.00 | | 102 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 504.00 | 19 017.00 | | 24 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 825.00 | 370 881.00 | | 290 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 22 200.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 580.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 953.00 | 551 717.00 | | 441 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 425.00 | 859 355.00 | | 746 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 678.00 | 449 094.00 | | 373 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 942.00 | | 38 822.00 | 739 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 778 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 767 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 956.00 | | 28 822.00 | 738 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 997.00 | 38 031.00 | 532.00 | 578 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 011.00 | 38 031.00 | 532.00 | 578 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 056.00 | 8 725.00 | 1 662.00 | 16 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 056.00 | 8 725.00 | 1 662.00 | 16 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 056.00 | 8 725.00 | 1 662.00 | 16 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 725.00 | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 825.00 | 290 825.00 | | 290 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 302 235.00 | 302 235.00 | | 302 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 623.00 | 34 347.00 | 60 591.00 | 102 623.00 |
VI Groupe et associés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 953.00 | 373 678.00 | 60 591.00 | 441 953.00 |