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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 772.00 | 1 366.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 54 974.00 | 24 320.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 888.00 | 34 902.00 | 9 986.00 | 44 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 709.00 | 627 477.00 | 208 232.00 | 835 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 079.00 | 718 124.00 | 253 955.00 | 972 079.00 |
BT Marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 813.00 | 21 199.00 | 415 614.00 | 436 813.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 759.00 | 21 199.00 | 936 560.00 | 957 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 838.00 | 739 323.00 | 1 190 515.00 | 1 929 838.00 |
CU Autres participations | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 567.00 | 69 572.00 | | 72 567.00 |
DH Report à nouveau | 219 393.00 | 226 514.00 | | 219 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | -4 126.00 | | -4 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 983.00 | 6 443.00 | | 5 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | 313.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 303 134.00 | 307 101.00 | | 303 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 040.00 | 189 392.00 | | 145 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 8 498.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 168.00 | 481 090.00 | | 707 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 21 154.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 2 090.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 380.00 | 702 224.00 | | 887 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 515.00 | 1 009 325.00 | | 1 190 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 063.00 | 557 184.00 | | 775 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 430.00 | | 32 408.00 | 944 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 972 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 959 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 255.00 | | 32 408.00 | 931 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 139.00 | 56 744.00 | 4 759.00 | 666 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 713.00 | 986.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 093.00 | 56 031.00 | 3 772.00 | 665 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | 708.00 | | 313.00 |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | | 1 920.00 | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | | 1 920.00 | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 432.00 | 708.00 | 1 920.00 | 23 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 168.00 | 707 168.00 | | 707 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 411 391.00 | 411 391.00 | | 411 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 040.00 | 32 722.00 | 102 620.00 | 145 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 089.00 | 484 089.00 | | 484 089.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 380.00 | 775 063.00 | 102 620.00 | 887 380.00 |