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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 046.00 | 2 078.00 | 3 124.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 52 901.00 | 26 393.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 32 768.00 | 9 761.00 | 42 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 432.00 | 579 425.00 | 230 007.00 | 809 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 430.00 | 666 139.00 | 278 290.00 | 944 430.00 |
BT Marchandises | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 880.00 | 23 119.00 | 308 760.00 | 331 880.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 153.00 | 23 119.00 | 731 034.00 | 754 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 583.00 | 689 258.00 | 1 009 325.00 | 1 698 583.00 |
CU Autres participations | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 572.00 | 66 274.00 | | 69 572.00 |
DH Report à nouveau | 226 514.00 | 204 978.00 | | 226 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | 24 834.00 | | -4 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 307 101.00 | 304 471.00 | | 307 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 392.00 | 102 623.00 | | 189 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 24 504.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 090.00 | 290 825.00 | | 481 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 21 571.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 430.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 224.00 | 441 953.00 | | 702 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 325.00 | 746 425.00 | | 1 009 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 184.00 | 373 678.00 | | 557 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 232.00 | | 166 197.00 | 778 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | 2 138.00 | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 246.00 | | 164 009.00 | 767 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 51.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 496.00 | 49 643.00 | | 616 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 59.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 510.00 | 49 584.00 | | 615 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 119.00 | 313.00 | | 23 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 090.00 | 481 090.00 | | 481 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 304 161.00 | 304 161.00 | | 304 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 392.00 | 44 352.00 | 115 537.00 | 189 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 511.00 | 387 511.00 | | 387 511.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 224.00 | 557 184.00 | 115 537.00 | 702 224.00 |