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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 370.00 | 243 228.00 | 91 142.00 | 334 370.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 372.00 | 245 190.00 | 91 182.00 | 336 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
088 Caisse | | | 42 829.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 157.00 | | 400 157.00 | 400 157.00 |
110 Total général Actif | 736 528.00 | 245 190.00 | 491 338.00 | 736 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 111.00 | 30 789.00 | | 33 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 676.00 | 723 805.00 | | 746 676.00 |
230 Autres produits | 9 599.00 | 29 898.00 | | 9 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 385.00 | 784 492.00 | | 789 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 007.00 | 16 353.00 | | 18 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 279.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 289 906.00 | 327 727.00 | | 289 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | 5 421.00 | | 10 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 415.00 | 203 289.00 | | 196 415.00 |
252 Charges sociales | 93 241.00 | 84 241.00 | | 93 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | 14 480.00 | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 3 148.00 | 10 202.00 | | 3 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 394.00 | 661 993.00 | | 628 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 991.00 | 122 500.00 | | 160 991.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 254.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 39 583.00 | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 1 636.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 134.00 | 160 702.00 | | 174 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 379.00 | | | 318 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |