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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 6 480.00 | 977.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 157.00 | 575.00 | 2 356 582.00 | 2 357 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 137.00 | 88 536.00 | 51 601.00 | 140 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 167.00 | 256 749.00 | 197 419.00 | 454 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 958.00 | 352 340.00 | 2 607 619.00 | 2 959 958.00 |
BZ Autres créances | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 622 983.00 | | 622 983.00 | 622 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 751.00 | | 827 751.00 | 827 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 709.00 | 352 340.00 | 3 435 370.00 | 3 787 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 642.00 | 2 392 642.00 | | 2 392 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 264.00 | 159 351.00 | | 239 264.00 |
DG Autres réserves | 169 429.00 | 37 657.00 | | 169 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 796.00 | 211 685.00 | | 294 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 132.00 | 2 801 335.00 | | 3 096 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 495.00 | 223 415.00 | | 201 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 730.00 | 75 630.00 | | 75 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 14 057.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 73 229.00 | | 36 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 74 836.00 | | 21 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 238.00 | 462 166.00 | | 339 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 370.00 | 3 263 502.00 | | 3 435 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 903.00 | 45 436.00 | | 306 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 1 334.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 182.00 | 44 103.00 | | 301 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 495.00 | 44 672.00 | 156 823.00 | 201 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 748.00 | 204 748.00 | | 204 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 788.00 | 204 748.00 | 40.00 | 204 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 595.00 | 179 771.00 | 156 823.00 | 336 595.00 |