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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 282.00 | 3 175.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 157.00 | 106.00 | 2 357 051.00 | 2 357 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 758.00 | 98 342.00 | 10 415.00 | 108 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 177.00 | 200 952.00 | 97 225.00 | 298 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 589.00 | 303 682.00 | 2 468 907.00 | 2 772 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 242 966.00 | | 242 966.00 | 242 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 773.00 | | 306 773.00 | 306 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 362.00 | 303 682.00 | 2 775 680.00 | 3 079 362.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 642.00 | 7 622.00 | | 2 392 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 582.00 | 265 505.00 | | 158 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 650.00 | 311 553.00 | | 2 589 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 3 876.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 157 328.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | 84 899.00 | | 98 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 030.00 | 246 102.00 | | 186 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 680.00 | 557 655.00 | | 2 775 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
FG Production vendue services | 790 726.00 | | 790 726.00 | 790 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 056.00 | | 900 056.00 | 900 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 957.00 | 885 356.00 | | 903 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 374.00 | 619 851.00 | | 745 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 582.00 | 265 505.00 | | 158 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 820.00 | 22 756.00 | | 280 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 1 099.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 637.00 | 21 657.00 | | 277 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 827.00 | 63 787.00 | 40.00 | 63 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 424.00 | 183 424.00 | | 183 424.00 |