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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 597.00 | 183 055.00 | 10 541.00 | 193 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 810.00 | 188 852.00 | 28 957.00 | 217 810.00 |
BT Marchandises | 225 669.00 | | 225 669.00 | 225 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 234.00 | | 260 234.00 | 260 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 044.00 | 188 852.00 | 289 191.00 | 478 044.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 680.00 | 37 179.00 | 1 063 860.00 | 1 026 680.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 294.00 | 37 179.00 | 1 066 474.00 | 1 029 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 407.00 | | | 1 075 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 007.00 | | | 1 050 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 267.00 | 4 161.00 | 3 575.00 | 188 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 267.00 | 4 161.00 | 3 575.00 | 188 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 853.00 | 7 372.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | 7 372.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 11 265.00 | 18 416.00 | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |