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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 216.00 | 170 963.00 | 3 253.00 | 174 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 429.00 | 176 760.00 | 16 669.00 | 193 429.00 |
BT Marchandises | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 479.00 | 176 760.00 | 253 719.00 | 430 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 719.00 | | | 253 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 027.00 | 7 611.00 | 959 639.00 | 952 027.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 641.00 | 7 611.00 | 962 253.00 | 954 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 073.00 | | | 970 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 209.00 | | | 968 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 772.00 | | 1 658.00 | 191 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 356.00 | | 1 658.00 | 178 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 588.00 | 2 172.00 | | 174 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 588.00 | 2 172.00 | | 174 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 722.00 | 2 691.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 2 691.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 938.00 | 13 522.00 | 13 416.00 | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |