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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 873.00 | 171 728.00 | 4 145.00 | 175 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 086.00 | 177 525.00 | 17 561.00 | 195 086.00 |
BT Marchandises | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 036.00 | | 388 036.00 | 388 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 122.00 | 177 525.00 | 405 597.00 | 583 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 315.00 | | | 294 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 597.00 | | | 405 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 430.00 | | 1 657.00 | 193 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 014.00 | | 1 657.00 | 180 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 760.00 | 765.00 | 177 525.00 | 176 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 760.00 | 765.00 | 177 525.00 | 176 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | 2 305.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 2 305.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 2 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 483.00 | 18 067.00 | 13 416.00 | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 448.00 | 274 448.00 | | 274 448.00 |