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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 176.00 | 83 276.00 | 4 900.00 | 88 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 048.00 | 261 102.00 | 53 946.00 | 315 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 304.00 | 344 378.00 | 94 926.00 | 439 304.00 |
BT Marchandises | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 328 275.00 | | 328 275.00 | 328 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 378.00 | | 383 378.00 | 383 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 683.00 | 344 378.00 | 478 304.00 | 822 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 893.00 | 239 466.00 | | 272 893.00 |
DH Report à nouveau | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 33 426.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 322 927.00 | 286 904.00 | | 322 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 379.00 | 13 812.00 | | 10 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 986.00 | 82 737.00 | | 69 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 16 430.00 | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 978.00 | 54 986.00 | | 50 978.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 992.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 378.00 | 168 957.00 | | 155 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 304.00 | 455 861.00 | | 478 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 747.00 | 158 815.00 | | 148 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 903.00 | | 516 903.00 | 516 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 903.00 | | 516 903.00 | 516 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 572.00 | 18 782.00 | | 34 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -17.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 4 826.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 834.00 | 569 703.00 | | 573 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 811.00 | 536 276.00 | | 537 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | 33 426.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 413.00 | | 7 900.00 | 450 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 008.00 | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 008.00 | 439 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 929.00 | | 7 900.00 | 428 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 528.00 | 16 850.00 | | 327 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 528.00 | 16 850.00 | | 327 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 142.00 | 3 511.00 | 6 631.00 | 10 142.00 |
VI Groupe et associés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 378.00 | 148 747.00 | 6 631.00 | 155 378.00 |