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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 757.00 | 86 272.00 | 3 485.00 | 89 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 577.00 | 292 927.00 | 40 650.00 | 333 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 414.00 | 379 200.00 | 80 215.00 | 459 414.00 |
BT Marchandises | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 414 011.00 | | 414 011.00 | 414 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 716.00 | | 459 716.00 | 459 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 130.00 | 379 200.00 | 539 930.00 | 919 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 751.00 | 308 916.00 | | 354 751.00 |
DH Report à nouveau | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 45 835.00 | | 39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 408 365.00 | 368 762.00 | | 408 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 6 865.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 751.00 | 73 354.00 | | 64 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 13 536.00 | | 16 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 33 604.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 195.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 565.00 | 128 553.00 | | 131 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 930.00 | 497 315.00 | | 539 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 565.00 | 125 507.00 | | 131 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 603.00 | | 547 603.00 | 547 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 603.00 | | 547 603.00 | 547 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 8 828.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 490.00 | 550 962.00 | | 560 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 887.00 | 505 126.00 | | 520 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 602.00 | 45 835.00 | | 39 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 176.00 | | 9 238.00 | 450 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 701.00 | | 9 238.00 | 447 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 431.00 | 17 768.00 | | 361 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 431.00 | 17 768.00 | | 361 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 272.00 | 23 797.00 | 2 475.00 | 26 272.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |