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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 997.00 | 73 825.00 | 2 172.00 | 75 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 477.00 | 292 167.00 | 18 310.00 | 310 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 553.00 | 365 992.00 | 56 562.00 | 422 553.00 |
BT Marchandises | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CF Disponibilités | 409 557.00 | | 409 557.00 | 409 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 059.00 | | 468 059.00 | 468 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 612.00 | 365 992.00 | 524 620.00 | 890 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 751.00 | 354 751.00 | | 354 751.00 |
DH Report à nouveau | 82 043.00 | 44 813.00 | | 82 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 779.00 | 37 230.00 | | -24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 420 816.00 | 445 594.00 | | 420 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | 515.00 | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 876.00 | 49 632.00 | | 49 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 19 057.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 822.00 | 34 401.00 | | 35 822.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 14 779.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 805.00 | 118 384.00 | | 103 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 620.00 | 563 978.00 | | 524 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 805.00 | 118 384.00 | | 103 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 033.00 | | 1 599.00 | 443 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 422 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 420 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 558.00 | | 1 599.00 | 440 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 353.00 | 11 149.00 | 21 575.00 | 376 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 353.00 | 11 149.00 | 21 575.00 | 376 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VI Groupe et associés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 196.00 | 42 721.00 | 2 475.00 | 45 196.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |