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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 388.00 | 191.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 436.00 | 21 308.00 | 49 127.00 | 70 436.00 |
BT Marchandises | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 782.00 | 21 308.00 | 176 474.00 | 197 782.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -41 357.00 | | | -41 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | -7 423.00 | | | -7 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 103.00 | | 21 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 103.00 | | 21 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911.00 | | | 911.00 |
ST Autres comptes | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 073.00 | | | 20 073.00 |