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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 436.00 | 21 500.00 | 48 936.00 | 70 436.00 |
BT Marchandises | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 317.00 | 21 500.00 | 169 817.00 | 191 317.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -38 075.00 | -43 951.00 | | -38 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 597.00 | 5 876.00 | | -12 597.00 |
DL TOTAL (I) | -21 050.00 | -8 453.00 | | -21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 4 835.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 31 690.00 | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 18 370.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 53 373.00 | 54 320.00 | | 53 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 867.00 | 184 443.00 | | 190 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 817.00 | 175 990.00 | | 169 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 178.00 | 4 835.00 | | 17 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | 3 636.00 | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 303.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 627.00 | 3 333.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 875.00 | 139 063.00 | | 131 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 472.00 | 133 188.00 | | 144 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 597.00 | 5 876.00 | | -12 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |