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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 437.00 | 21 500.00 | 48 936.00 | 70 437.00 |
BT Marchandises | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 490.00 | 21 500.00 | 175 990.00 | 197 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -43 951.00 | -37 047.00 | | -43 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | -6 905.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | -8 453.00 | -14 328.00 | | -8 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 54 806.00 | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 9 350.00 | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 54 320.00 | 54 362.00 | | 54 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 443.00 | 193 746.00 | | 184 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 990.00 | 179 418.00 | | 175 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 630.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 3 350.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -2 720.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 063.00 | 139 173.00 | | 139 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 188.00 | 146 078.00 | | 133 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | -6 905.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 96.00 | | 21 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 96.00 | | 21 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |