| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 797.00 | 193 466.00 | 36 330.00 | 229 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 507.00 | 22 105.00 | 1 147 402.00 | 1 169 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 28 680.00 | 2 875.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 257.00 | 1 612 263.00 | 911 994.00 | 2 524 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 133.00 | 1 928 906.00 | 2 112 226.00 | 4 041 133.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737 908.00 | | 1 737 908.00 | 1 737 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 311.00 | 4 445.00 | 417 866.00 | 422 311.00 |
BZ Autres créances | 795 241.00 | | 795 241.00 | 795 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 676.00 | 87 750.00 | 3 414 926.00 | 3 502 676.00 |
CF Disponibilités | 1 614 959.00 | | 1 614 959.00 | 1 614 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 785.00 | 92 195.00 | 8 100 590.00 | 8 192 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 918.00 | 2 021 101.00 | 10 212 816.00 | 12 233 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 219.00 | 1 178 780.00 | | 1 309 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 350.00 | 250 439.00 | | 182 350.00 |
DK Provisions réglementées | 354 241.00 | 337 535.00 | | 354 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 810.00 | 2 096 754.00 | | 2 175 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 493.00 | 320 806.00 | | 358 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930 671.00 | 4 650 281.00 | | 5 930 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 620.00 | 1 079 137.00 | | 1 209 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 804.00 | 556 772.00 | | 518 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 5 840.00 | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 3 919.00 | | 9 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 915.00 | 44 970.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 006.00 | 6 661 725.00 | | 8 037 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 816.00 | 8 758 478.00 | | 10 212 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 19 892 246.00 | 10 246 506.00 | 30 138 752.00 | 19 892 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 892 425.00 | 10 246 506.00 | 30 138 931.00 | 19 892 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 121 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 068 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 6 623.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 901.00 | 34 837.00 | | 35 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303.00 | 41 460.00 | | 40 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 106.00 | 10 349.00 | | 10 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 608.00 | 61 136.00 | | 52 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 182.00 | 71 485.00 | | 161 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 880.00 | -30 025.00 | | -120 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 35 249.00 | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 447 390.00 | 30 320 308.00 | | 30 447 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 265 041.00 | 30 069 869.00 | | 30 265 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 350.00 | 250 439.00 | | 182 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 604.00 | | 58 601.00 | 4 015 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 073.00 | 4 041 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 330.00 | 1 400 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 733.00 | 2 626 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 392.00 | | 38 742.00 | 1 370 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 577.00 | | 19 859.00 | 2 631 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 344.00 | 180 625.00 | 33 063.00 | 1 781 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 401.00 | 36 000.00 | 8 330.00 | 189 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 943.00 | 144 625.00 | 24 733.00 | 1 591 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 535.00 | 52 608.00 | 35 901.00 | 337 535.00 |
6T Sur comptes clients | 5 389.00 | 3 894.00 | 4 838.00 | 5 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 250.00 | | 7 500.00 | 95 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 639.00 | 3 894.00 | 12 338.00 | 100 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 173.00 | 56 502.00 | 48 239.00 | 438 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 985.00 | 237 985.00 | | 237 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 417 866.00 | | | 417 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 618 720.00 | | | 618 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 493.00 | 106 248.00 | 252 245.00 | 358 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 379.00 | 1 330 309.00 | 18 070.00 | 1 348 379.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 335.00 | 1 854 090.00 | 252 245.00 | 2 106 335.00 |