| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 741.00 | 198 477.00 | 24 264.00 | 222 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 507.00 | 206 001.00 | 1 043 506.00 | 1 249 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 2 191.00 | 3 417.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 5 320.00 | 1 870.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 961.00 | 1 320 795.00 | 1 063 166.00 | 2 383 961.00 |
BF Prêts | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 365.00 | 1 732 784.00 | 2 172 581.00 | 3 905 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766 838.00 | | 1 766 838.00 | 1 766 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 619.00 | 10 799.00 | 659 820.00 | 670 619.00 |
BZ Autres créances | 739 711.00 | | 739 711.00 | 739 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 270 990.00 | 67 500.00 | 3 203 490.00 | 3 270 990.00 |
CF Disponibilités | 3 382 386.00 | | 3 382 386.00 | 3 382 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 659.00 | 78 299.00 | 9 895 360.00 | 9 973 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 024.00 | 1 811 083.00 | 12 067 942.00 | 13 879 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 931.00 | 1 191 569.00 | | 1 260 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 584.00 | 519 362.00 | | 497 584.00 |
DK Provisions réglementées | 369 139.00 | 367 542.00 | | 369 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 654.00 | 2 408 472.00 | | 2 457 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 860.00 | 398 745.00 | | 628 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350 086.00 | 6 167 797.00 | | 6 350 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 809.00 | 1 128 242.00 | | 1 838 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 828.00 | 743 215.00 | | 678 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 762.00 | 6 178.00 | | 54 762.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 2 058.00 | | 2 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554.00 | 44 247.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 616.00 | 8 490 481.00 | | 9 606 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 942.00 | 10 898 953.00 | | 12 067 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 21 533 290.00 | 11 261 352.00 | 32 794 642.00 | 21 533 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 675.00 | 11 261 352.00 | 32 795 027.00 | 21 533 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 923 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 903 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 215 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 24 632.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 222.00 | 36 955.00 | | 41 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695.00 | 61 587.00 | | 42 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | 7 125.00 | | 8 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 819.00 | 234 152.00 | | 42 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 182.00 | 241 277.00 | | 51 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | -179 691.00 | | -8 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 624.00 | 114 642.00 | | 77 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 506.00 | 237 353.00 | | 128 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 982 526.00 | 32 992 414.00 | | 32 982 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 484 942.00 | 32 473 052.00 | | 32 484 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 584.00 | 519 362.00 | | 497 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 872.00 | | 384 190.00 | 4 207 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 36 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 697.00 | 3 905 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 206.00 | 1 477 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 245.00 | 2 391 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 600.00 | | 21 462.00 | 1 495 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 238.00 | | 352 158.00 | 2 686 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 034.00 | | 10 570.00 | 26 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 084.00 | 173 254.00 | 686 451.00 | 2 062 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 566.00 | 18 412.00 | 39 206.00 | 243 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 517.00 | 154 842.00 | 647 245.00 | 1 818 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 542.00 | 42 819.00 | 41 222.00 | 367 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 672.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
6T Sur comptes clients | 4 697.00 | 7 173.00 | 1 071.00 | 4 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 500.00 | 6 000.00 | | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 093.00 | 13 173.00 | 1 071.00 | 250 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 635.00 | 59 664.00 | 42 293.00 | 617 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 809.00 | 1 838 809.00 | | 1 838 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 420.00 | 372 420.00 | | 372 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 20 748.00 | |
UP Prêts | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 657 852.00 | 657 852.00 | | 657 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 468 642.00 | 468 642.00 | | 468 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 860.00 | 169 747.00 | 349 082.00 | 628 860.00 |
VI Groupe et associés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 116.00 | 1 804 116.00 | | 1 804 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 640.00 | 3 307 515.00 | 49 124.00 | 3 356 640.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 530.00 | 2 797 417.00 | 349 082.00 | 3 256 530.00 |