| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 675.00 | 219 800.00 | 23 875.00 | 243 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 507.00 | 206 001.00 | 1 043 506.00 | 1 249 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 661.00 | 757.00 | 2 418.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 29 183.00 | 2 372.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 791.00 | 1 718 443.00 | 865 348.00 | 2 583 791.00 |
BF Prêts | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 872.00 | 2 245 980.00 | 1 961 892.00 | 4 207 872.00 |
BT Marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763 779.00 | | 1 763 779.00 | 1 763 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 304.00 | 4 697.00 | 748 607.00 | 753 304.00 |
BZ Autres créances | 701 310.00 | | 701 310.00 | 701 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506 249.00 | 61 500.00 | 3 444 749.00 | 3 506 249.00 |
CF Disponibilités | 2 105 221.00 | | 2 105 221.00 | 2 105 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 258.00 | 66 197.00 | 8 937 061.00 | 9 003 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 130.00 | 2 312 177.00 | 10 898 953.00 | 13 211 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 569.00 | 1 309 219.00 | | 1 191 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 362.00 | 182 350.00 | | 519 362.00 |
DK Provisions réglementées | 367 542.00 | 354 241.00 | | 367 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 472.00 | 2 175 810.00 | | 2 408 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 745.00 | 358 493.00 | | 398 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167 797.00 | 5 930 671.00 | | 6 167 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 242.00 | 1 209 620.00 | | 1 128 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 215.00 | 518 804.00 | | 743 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 1 076.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 9 402.00 | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 247.00 | 8 915.00 | | 44 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 481.00 | 8 037 006.00 | | 8 490 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 953.00 | 10 212 816.00 | | 10 898 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 23 192 634.00 | 9 617 976.00 | 32 810 610.00 | 23 192 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 192 783.00 | 9 617 976.00 | 32 810 760.00 | 23 192 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 893 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 545 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 871 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 632.00 | 4 391.00 | | 24 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 955.00 | 35 901.00 | | 36 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 587.00 | 40 303.00 | | 61 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 10 106.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 152.00 | 52 608.00 | | 234 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 277.00 | 161 182.00 | | 241 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 690.00 | -120 880.00 | | -179 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 353.00 | 28 969.00 | | 237 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 992 414.00 | 30 447 390.00 | | 32 992 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 052.00 | 30 265 041.00 | | 32 473 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 362.00 | 182 350.00 | | 519 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 133.00 | | 199 552.00 | 4 041 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 4 207 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 812.00 | 2 686 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 804.00 | | 94 797.00 | 1 400 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 704.00 | | 92 347.00 | 2 626 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | 12 409.00 | 13 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 906.00 | 165 990.00 | 32 812.00 | 1 928 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 072.00 | 26 495.00 | | 217 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 835.00 | 139 495.00 | 32 812.00 | 1 711 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 241.00 | 50 256.00 | 36 955.00 | 354 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 183 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | 338.00 | 86.00 | 4 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 750.00 | | 26 250.00 | 87 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 195.00 | 184 234.00 | 26 336.00 | 92 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 436.00 | 234 490.00 | 63 292.00 | 446 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 242.00 | 1 128 242.00 | | 1 128 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 639.00 | 369 639.00 | | 369 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UP Prêts | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 748 607.00 | | | 748 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 686 428.00 | | | 686 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 745.00 | 126 885.00 | 231 973.00 | 398 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 590.00 | 1 620 859.00 | 30 731.00 | 1 651 590.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 684.00 | 2 050 824.00 | 231 973.00 | 2 322 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |