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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 044.00 | | 1 848 044.00 | 1 848 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 044.00 | | 1 848 044.00 | 1 848 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 044.00 | | 1 848 044.00 | 1 848 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 503.00 | 789 503.00 | | 789 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
DH Report à nouveau | 311 843.00 | 303 890.00 | | 311 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 463.00 | 7 952.00 | | 193 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 550.00 | 1 368 088.00 | | 1 561 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 488 443.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 4 781.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 494.00 | 493 224.00 | | 286 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 044.00 | 1 861 312.00 | | 1 848 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 472.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 463.00 | 7 952.00 | | 193 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 044.00 | | | 1 848 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 044.00 | | | 1 848 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 149.00 | 261 149.00 | | 261 149.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |