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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 000.00 | | 4 922 000.00 | 4 922 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | | 467 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 000.00 | 327 000.00 | | 384 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 916 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 045 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 006 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 000.00 | 4 897 000.00 | | 4 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 000.00 | 331 000.00 | | 395 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 000.00 | 327 000.00 | | 384 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 000.00 | | 30 000.00 | 4 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 915 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885 000.00 | | 30 000.00 | 4 885 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |