| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 044.00 | | 1 848 044.00 | 1 848 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 044.00 | | 1 848 044.00 | 1 848 044.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 675.00 | | 1 858 675.00 | 1 858 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 503.00 | 789 503.00 | | 789 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
DH Report à nouveau | 537 615.00 | 505 306.00 | | 537 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 703.00 | 247 748.00 | | 229 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 563.00 | 1 809 298.00 | | 1 823 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | 23 992.00 | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 898.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 112.00 | 38 746.00 | | 35 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 675.00 | 1 848 044.00 | | 1 858 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 1 641.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 301.00 | 254 067.00 | | 236 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598.00 | 6 319.00 | | 6 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 703.00 | 247 748.00 | | 229 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 044.00 | | | 1 848 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 044.00 | | | 1 848 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |