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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 981.00 | 2 506.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 873.00 | 267 293.00 | 9 579.00 | 276 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 456.00 | 42 200.00 | 25 256.00 | 67 456.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 352.00 | 310 474.00 | 40 877.00 | 351 352.00 |
BT Marchandises | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 090.00 | | 197 090.00 | 197 090.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 422.00 | | 742 422.00 | 742 422.00 |
CF Disponibilités | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 635.00 | | 1 332 635.00 | 1 332 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 987.00 | 310 474.00 | 1 373 512.00 | 1 683 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 987 968.00 | 991 963.00 | | 987 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 973.00 | 76 005.00 | | 45 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 742.00 | 1 219 768.00 | | 1 185 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 62 112.00 | | 77 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 85 911.00 | | 68 409.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 3 086.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 771.00 | 191 061.00 | | 187 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 512.00 | 1 410 829.00 | | 1 373 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 771.00 | 191 061.00 | | 187 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 918.00 | 5 228.00 | 149 146.00 | 143 918.00 |
FD Production vendue biens | 445 319.00 | 163 014.00 | 608 333.00 | 445 319.00 |
FG Production vendue services | 9 617.00 | 2 722.00 | 12 338.00 | 9 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 854.00 | 170 963.00 | 769 817.00 | 598 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 407.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 100.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 100.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 100.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 24 189.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 170.00 | 930 672.00 | | 813 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 197.00 | 854 667.00 | | 767 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 973.00 | 76 005.00 | | 45 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 534.00 | 5 067.00 | | 5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 542.00 | | 20 953.00 | 341 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 351 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 344 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 320.00 | | 18 153.00 | 337 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 2 800.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 449.00 | 10 170.00 | 11 144.00 | 311 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 872.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 340.00 | 9 298.00 | 11 144.00 | 311 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 431.00 | 222 555.00 | 6 876.00 | 229 431.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 9 195.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 573.00 | 11 027.00 | | 10 573.00 |
ST Autres comptes | 106 129.00 | 92 329.00 | | 106 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 172.00 | 53 136.00 | | 53 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | 1 427.00 | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 454.00 | 9 491.00 | | 9 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 167.00 | 18 686.00 | | 19 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 539.00 | 154 365.00 | | 121 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 019.00 | 54 724.00 | | 44 019.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 358.00 | 157 919.00 | | 171 358.00 |