| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 1 852.00 | 1 635.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 574.00 | 235 015.00 | 44 559.00 | 279 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 877.00 | 47 783.00 | 19 094.00 | 66 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 074.00 | 284 651.00 | 66 423.00 | 351 074.00 |
BT Marchandises | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 518.00 | 5 588.00 | 169 930.00 | 175 518.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 592.00 | | 733 592.00 | 733 592.00 |
CF Disponibilités | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 122.00 | 5 588.00 | 1 351 534.00 | 1 357 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 195.00 | 290 239.00 | 1 417 957.00 | 1 708 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 033 942.00 | 987 968.00 | | 1 033 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 122.00 | 45 973.00 | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 864.00 | 1 185 742.00 | | 1 239 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 77 012.00 | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 798.00 | 68 409.00 | | 80 798.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 093.00 | 187 771.00 | | 178 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 957.00 | 1 373 512.00 | | 1 417 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 093.00 | 187 771.00 | | 178 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 883.00 | 2 306.00 | 245 188.00 | 242 883.00 |
FD Production vendue biens | 499 015.00 | 118 158.00 | 617 172.00 | 499 015.00 |
FG Production vendue services | 10 812.00 | 271.00 | 11 082.00 | 10 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 709.00 | 120 734.00 | 873 443.00 | 752 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | 1 437.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 9 120.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 957.00 | 813 170.00 | | 904 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 834.00 | 767 197.00 | | 850 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 122.00 | 45 973.00 | | 54 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 5 534.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 352.00 | | 38 378.00 | 351 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 656.00 | 351 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 256.00 | 346 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 329.00 | | 38 378.00 | 344 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 474.00 | 10 433.00 | 36 256.00 | 310 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 872.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 493.00 | 9 561.00 | 36 256.00 | 309 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 674.00 | 181 834.00 | 7 841.00 | 189 674.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 9 713.00 | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 919.00 | 10 573.00 | | 15 919.00 |
ST Autres comptes | 79 678.00 | 106 129.00 | | 79 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 212.00 | 53 172.00 | | 53 212.00 |
YT Sous‐traitance | 2 777.00 | 1 485.00 | | 2 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 425.00 | 9 454.00 | | 10 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 538.00 | 19 167.00 | | 20 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 155.00 | 121 539.00 | | 150 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 873.00 | 44 019.00 | | 53 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 586.00 | 171 358.00 | | 151 586.00 |