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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 724.00 | 763.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 274.00 | 240 818.00 | 41 456.00 | 282 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 233.00 | 55 882.00 | 16 351.00 | 72 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 130.00 | 299 424.00 | 59 705.00 | 359 130.00 |
BT Marchandises | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 204.00 | 5 588.00 | 231 616.00 | 237 204.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
CF Disponibilités | 361 972.00 | | 361 972.00 | 361 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 541.00 | 5 588.00 | 1 335 953.00 | 1 341 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 671.00 | 305 012.00 | 1 395 659.00 | 1 700 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 038 064.00 | 1 033 942.00 | | 1 038 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 407.00 | 54 122.00 | | 54 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 271.00 | 1 239 864.00 | | 1 244 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 451.00 | 39 951.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 57 344.00 | | 48 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 752.00 | 80 798.00 | | 78 752.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 387.00 | 178 093.00 | | 151 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 659.00 | 1 417 957.00 | | 1 395 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 387.00 | 178 093.00 | | 151 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 074.00 | | 8 056.00 | 351 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 451.00 | | 8 056.00 | 346 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 651.00 | 14 774.00 | | 284 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 872.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 799.00 | 13 902.00 | | 282 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 506.00 | 244 665.00 | 7 841.00 | 252 506.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | 10 113.00 | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 816.00 | 15 919.00 | | 22 816.00 |
ST Autres comptes | 89 625.00 | 79 678.00 | | 89 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 040.00 | 53 212.00 | | 53 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 607.00 | 2 777.00 | | 1 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 179.00 | 10 425.00 | | 10 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 777.00 | 20 538.00 | | 20 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 787.00 | 150 155.00 | | 158 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 055.00 | 53 873.00 | | 64 055.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 554.00 | 151 586.00 | | 178 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |