| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187.00 | 26 124.00 | 2 062.00 | 28 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 666.00 | 76 920.00 | 54 745.00 | 131 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 929.00 | 105 121.00 | 56 808.00 | 161 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 500.00 | 105 121.00 | 127 379.00 | 232 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13 273.00 | 42 410.00 | | 13 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 863.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 30 947.00 | 60 043.00 | | 30 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 621.00 | 36 567.00 | | 41 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 219.00 | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 559.00 | | 21 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 23 526.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 432.00 | 83 689.00 | | 96 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 379.00 | 143 732.00 | | 127 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 855.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 279.00 | 360 853.00 | | 445 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 375.00 | 359 990.00 | | 444 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | 863.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 382.00 | | 46 869.00 | 174 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 321.00 | 161 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 321.00 | 159 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 306.00 | | 46 869.00 | 172 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 140.00 | 19 298.00 | 39 316.00 | 125 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 1 148.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 211.00 | 18 150.00 | 39 316.00 | 124 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 622.00 | 21 615.00 | 20 007.00 | 41 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 432.00 | 76 425.00 | 20 007.00 | 96 432.00 |