| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 27 209.00 | 2 973.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 447.00 | 94 316.00 | 39 131.00 | 133 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 757.00 | 123 601.00 | 42 156.00 | 165 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 644.00 | 123 601.00 | 118 042.00 | 241 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 14 177.00 | 13 273.00 | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | 904.00 | | 7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 38 098.00 | 30 947.00 | | 38 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 040.00 | 41 621.00 | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 8 351.00 | | 20 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 21 813.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | 24 645.00 | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 944.00 | 96 432.00 | | 79 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 042.00 | 127 379.00 | | 118 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 725.00 | 76 425.00 | | 77 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 108.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 343.00 | 445 279.00 | | 417 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 192.00 | 444 375.00 | | 410 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151.00 | 904.00 | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 930.00 | | 3 828.00 | 161 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 854.00 | | 3 777.00 | 159 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 121.00 | 18 480.00 | | 105 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 045.00 | 18 480.00 | | 103 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 17 822.00 | 2 219.00 | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 945.00 | 77 726.00 | 2 219.00 | 79 945.00 |