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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 746.00 | 1 695.00 | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 28 420.00 | 1 762.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 447.00 | 107 569.00 | 25 877.00 | 133 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 123.00 | 136 736.00 | 29 386.00 | 166 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 304.00 | 136 736.00 | 117 568.00 | 254 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 21 328.00 | 14 177.00 | | 21 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | 7 151.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 38 846.00 | 38 098.00 | | 38 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 20 040.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | 20 351.00 | | 40 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 3 636.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 13 757.00 | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 22 157.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 721.00 | 79 944.00 | | 78 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 568.00 | 118 042.00 | | 117 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 721.00 | 77 725.00 | | 78 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 1 069.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 050.00 | 417 343.00 | | 406 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 302.00 | 410 192.00 | | 405 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748.00 | 7 151.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 758.00 | | 1 982.00 | 165 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 166 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 1 982.00 | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 601.00 | 14 752.00 | 1 616.00 | 123 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 286.00 | 1 616.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 525.00 | 14 465.00 | | 121 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |