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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AP Constructions | 814 964.00 | 697 474.00 | 117 490.00 | 814 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 662.00 | 210 052.00 | 7 610.00 | 217 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 207.00 | 181 086.00 | 9 121.00 | 190 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 792.00 | 1 096 609.00 | 159 183.00 | 1 255 792.00 |
BT Marchandises | 140 593.00 | | 140 593.00 | 140 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 259.00 | 5 702.00 | 445 557.00 | 451 259.00 |
BZ Autres créances | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
CF Disponibilités | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 612.00 | 5 702.00 | 932 910.00 | 938 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 404.00 | 1 102 311.00 | 1 092 093.00 | 2 194 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
DG Autres réserves | 136 523.00 | 107 521.00 | | 136 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | 29 003.00 | | 6 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 064.00 | 5 777.00 | | 49 064.00 |
DK Provisions réglementées | 250 993.00 | 353 768.00 | | 250 993.00 |
DL TOTAL (I) | 584 374.00 | 637 010.00 | | 584 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 192.00 | 108 944.00 | | 116 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 197.00 | 95 390.00 | | 303 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | 63 746.00 | | 58 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 719.00 | 292 407.00 | | 507 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 093.00 | 929 417.00 | | 1 092 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 487.00 | 292 407.00 | | 490 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 619.00 | 1 095 636.00 | 2 836 255.00 | 1 740 619.00 |
FG Production vendue services | 81 097.00 | 15 943.00 | 97 040.00 | 81 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 716.00 | 1 111 579.00 | 2 933 294.00 | 1 821 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 31 723.00 | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 826.00 | 1 977.00 | | 21 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 032.00 | 54 238.00 | | 103 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 693.00 | 87 938.00 | | 128 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201.00 | 45.00 | | 11 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 458.00 | 302.00 | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 236.00 | 87 636.00 | | 117 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 216.00 | 3 519 500.00 | | 3 109 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 365.00 | 3 490 497.00 | | 3 102 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | 29 003.00 | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 738.00 | | | 1 236 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 833.00 | | | 1 203 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 025.00 | 79 971.00 | 10 388.00 | 1 027 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 710.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 739.00 | 79 261.00 | 10 388.00 | 1 019 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 767.00 | 257.00 | 103 032.00 | 353 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 767.00 | 257.00 | 103 032.00 | 353 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 197.00 | 303 197.00 | | 303 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 259.00 | | | 451 259.00 |
VI Groupe et associés | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 312.00 | 630 349.00 | 24 963.00 | 655 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 719.00 | 490 487.00 | 17 232.00 | 507 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |