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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 13 354.00 | 2 960.00 | 10 394.00 | 13 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 759.00 | 57 095.00 | 664.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 18 503.00 | 1 622.00 | 20 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 624.00 | 79 267.00 | 25 357.00 | 104 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 317.00 | 2 377.00 | 379 939.00 | 382 317.00 |
BZ Autres créances | 85 636.00 | | 85 636.00 | 85 636.00 |
CF Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 192.00 | 2 377.00 | 523 815.00 | 526 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 816.00 | 81 644.00 | 549 172.00 | 630 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
DG Autres réserves | | 21 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 001.00 | | | -27 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 845.00 | -48 094.00 | | -25 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 602.00 | 14 117.00 | | 5 602.00 |
DK Provisions réglementées | 13 800.00 | 14 510.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 107 498.00 | 142 568.00 | | 107 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | 24 410.00 | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 21 850.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 532.00 | 472 540.00 | | 414 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 19 305.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 595.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 674.00 | 538 700.00 | | 441 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 172.00 | 681 267.00 | | 549 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 674.00 | 538 700.00 | | 441 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 601.00 | 16 994.00 | | 16 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 734.00 | 895 038.00 | 3 129 772.00 | 2 234 734.00 |
FG Production vendue services | 73 417.00 | 14 250.00 | 87 667.00 | 73 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 152.00 | 909 288.00 | 3 217 439.00 | 2 308 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 120.00 | 10 670.00 | | 61 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 528.00 | 95 079.00 | | 40 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710.00 | 51 822.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 358.00 | 157 572.00 | | 102 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 42.00 | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | 30 479.00 | | 7 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 841.00 | 41 337.00 | | 12 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 097.00 | 71 858.00 | | 24 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 261.00 | 85 714.00 | | 78 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 811.00 | 4 041 053.00 | | 3 384 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 656.00 | 4 089 147.00 | | 3 410 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 845.00 | -48 094.00 | | -25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 442.00 | | 5 417.00 | 279 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 234.00 | 104 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 234.00 | 91 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 056.00 | | 5 417.00 | 266 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 332.00 | 21 009.00 | 173 074.00 | 231 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 622.00 | 21 009.00 | 173 074.00 | 230 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 532.00 | 414 532.00 | | 414 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 379 793.00 | 379 793.00 | | 379 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VP Divers | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 922.00 | 477 246.00 | 12 676.00 | 489 922.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 674.00 | 441 674.00 | | 441 674.00 |