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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 39 454.00 | 17 107.00 | 22 347.00 | 39 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 093.00 | 169 063.00 | 9 030.00 | 178 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 509.00 | 44 452.00 | 4 057.00 | 48 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 442.00 | 231 332.00 | 48 110.00 | 279 442.00 |
BT Marchandises | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 700.00 | 9 286.00 | 282 414.00 | 291 700.00 |
BZ Autres créances | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CF Disponibilités | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 444.00 | 9 286.00 | 633 158.00 | 642 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 886.00 | 240 618.00 | 681 267.00 | 921 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
DG Autres réserves | 21 093.00 | 11 785.00 | | 21 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 094.00 | 114 580.00 | | -48 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 117.00 | 24 455.00 | | 14 117.00 |
DK Provisions réglementées | 14 510.00 | 66 332.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 142 568.00 | 358 093.00 | | 142 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 410.00 | 51 942.00 | | 24 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 50 692.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 540.00 | 407 858.00 | | 472 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 58 461.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 77 189.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 700.00 | 646 143.00 | | 538 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 267.00 | 1 004 236.00 | | 681 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 700.00 | 638 727.00 | | 538 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 994.00 | 34 710.00 | | 16 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 877.00 | 1 872 495.00 | 3 709 372.00 | 1 836 877.00 |
FG Production vendue services | 104 512.00 | 12 444.00 | 116 956.00 | 104 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 389.00 | 1 884 939.00 | 3 826 328.00 | 1 941 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 7 590.00 | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 079.00 | 51 492.00 | | 95 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 822.00 | 198 719.00 | | 51 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 572.00 | 257 801.00 | | 157 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 43 003.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 337.00 | 25 981.00 | | 41 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858.00 | 68 984.00 | | 71 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 714.00 | 188 817.00 | | 85 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 053.00 | 4 643 696.00 | | 4 041 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 147.00 | 4 529 115.00 | | 4 089 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 094.00 | 114 580.00 | | -48 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 821.00 | | 59 598.00 | 1 193 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 909.00 | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323.00 | 973 654.00 | 279 442.00 | 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 286.00 | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 943 458.00 | 266 056.00 | 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 430.00 | | 49 408.00 | 1 160 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 395.00 | | 10 190.00 | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 656.00 | 49 265.00 | 920 589.00 | 1 102 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | 7 286.00 | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 660.00 | 49 265.00 | 913 303.00 | 1 094 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 332.00 | | 51 822.00 | 66 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 6 874.00 | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 6 874.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 744.00 | 6 874.00 | 51 822.00 | 68 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 280 887.00 | 280 887.00 | | 280 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 841.00 | 358 165.00 | 12 676.00 | 370 841.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 105.00 | 538 105.00 | | 538 105.00 |