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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 40 138.00 | 1 939.00 | 42 077.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 019.00 | 571 350.00 | 261 669.00 | 833 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 133.00 | 120 433.00 | 168 700.00 | 289 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 401.00 | 731 921.00 | 613 480.00 | 1 345 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
BN En cours de production de biens | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 744.00 | 100 730.00 | 1 145 014.00 | 1 245 744.00 |
BZ Autres créances | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 410 811.00 | | 410 811.00 | 410 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 774.00 | 100 730.00 | 2 187 044.00 | 2 287 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 175.00 | 832 651.00 | 2 800 523.00 | 3 633 175.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 153 342.00 | | | 1 153 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 360.00 | | | 1 530 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 127.00 | | | 622 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 164.00 | | | 1 270 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 523.00 | | | 2 800 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 230.00 | | | 1 088 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 424.00 | | 267 248.00 | 1 210 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 271.00 | 1 345 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 271.00 | 1 123 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 783.00 | | 1 610.00 | 215 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 225.00 | | 265 538.00 | 990 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | 101.00 | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 741.00 | 62 371.00 | 108 191.00 | 777 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 540.00 | 598.00 | | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 201.00 | 61 773.00 | 108 191.00 | 738 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 155.00 | | 2 425.00 | 103 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 155.00 | | 2 425.00 | 103 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 155.00 | | 2 425.00 | 103 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 127.00 | 622 127.00 | | 622 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 265.00 | | | 1 125 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 896.00 | 94 963.00 | 181 933.00 | 276 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 289.00 | 1 353 295.00 | 994.00 | 1 354 289.00 |
VW T.V.A. | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 164.00 | 1 088 230.00 | 181 933.00 | 1 270 164.00 |