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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 5 686.00 | 14 187.00 | 19 873.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 131.00 | 389 565.00 | 446 566.00 | 836 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 350.00 | 174 958.00 | 196 392.00 | 371 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 293.00 | 570 209.00 | 837 084.00 | 1 407 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
BN En cours de production de biens | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 573.00 | 95 735.00 | 518 838.00 | 614 573.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 265.00 | 95 735.00 | 1 169 531.00 | 1 265 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 559.00 | 665 944.00 | 2 006 614.00 | 2 672 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 830 052.00 | 830 052.00 | | 830 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 549.00 | 303 698.00 | | 261 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 909.00 | 1 184 058.00 | | 1 141 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 985.00 | 374 650.00 | | 314 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 698.00 | 200 000.00 | | 123 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 318 025.00 | | 183 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 987.00 | 283 446.00 | | 242 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 705.00 | 1 176 121.00 | | 864 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 614.00 | 2 360 179.00 | | 2 006 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 433.00 | 826 349.00 | | 649 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 860.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 4 389 981.00 | | 4 389 981.00 | 4 389 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 018.00 | | 4 390 018.00 | 4 390 018.00 |
FM Production stockée | | | 59 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 95 000.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 95 000.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 1 070.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 094.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 93 906.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 547.00 | 114 192.00 | | 80 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 361.00 | 3 924 831.00 | | 4 492 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 811.00 | 3 621 133.00 | | 4 230 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 549.00 | 303 698.00 | | 261 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 456.00 | | 119 018.00 | 1 383 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 181.00 | 1 407 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 384.00 | 195 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 797.00 | 1 207 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 393.00 | | 15 180.00 | 217 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 494.00 | | 103 785.00 | 1 161 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 53.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 486.00 | 131 753.00 | 95 029.00 | 533 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 045.00 | 2 024.00 | 37 384.00 | 41 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 441.00 | 129 728.00 | 57 646.00 | 492 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 730.00 | 3 338.00 | 8 333.00 | 100 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 730.00 | 3 338.00 | 8 333.00 | 100 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 500 061.00 | 500 061.00 | | 500 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 985.00 | 99 713.00 | 215 272.00 | 314 985.00 |
VI Groupe et associés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 210.00 | 708 216.00 | 994.00 | 709 210.00 |
VW T.V.A. | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 705.00 | 649 433.00 | 215 272.00 | 864 705.00 |