| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 11 056.00 | 8 817.00 | 19 873.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 333.00 | 477 032.00 | 386 301.00 | 863 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 834.00 | 187 843.00 | 152 992.00 | 340 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 135.00 | 675 930.00 | 733 204.00 | 1 409 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
BN En cours de production de biens | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 1 041 037.00 | 3 333.00 | 1 037 704.00 | 1 041 037.00 |
CF Disponibilités | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 398.00 | 3 333.00 | 1 453 064.00 | 1 456 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 532.00 | 679 264.00 | 2 186 269.00 | 2 865 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 830 052.00 | 830 052.00 | | 830 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 261 549.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 962 063.00 | 1 141 909.00 | | 962 063.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 948.00 | 314 985.00 | | 262 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 549.00 | 123 698.00 | | 131 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | 183 036.00 | | 432 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 966.00 | 242 987.00 | | 274 966.00 |
EA Autres dettes | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 206.00 | 864 705.00 | | 1 183 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 269.00 | 2 006 614.00 | | 2 186 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 194.00 | 649 433.00 | | 1 013 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 320 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 328 688.00 | |
FM Production stockée | | | -52 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 042.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 921.00 | 1 042.00 | | 16 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 30.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 151.00 | | 11 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 611.00 | 181.00 | | 52 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 690.00 | 860.00 | | -35 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 80 547.00 | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 416.00 | 4 492 361.00 | | 4 435 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 713.00 | 4 230 811.00 | | 4 353 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 703.00 | 261 549.00 | | 81 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 293.00 | | 45 037.00 | 1 407 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 195.00 | 1 409 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 195.00 | 1 209 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 189.00 | | | 195 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 482.00 | | 44 984.00 | 1 207 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 53.00 | 4 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 209.00 | 137 546.00 | 31 825.00 | 570 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 370.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 524.00 | 132 176.00 | 31 825.00 | 564 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 865 901.00 | 865 901.00 | | 865 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 948.00 | 92 937.00 | 170 011.00 | 262 948.00 |
VI Groupe et associés | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 095.00 | 1 048 101.00 | 994.00 | 1 049 095.00 |
VW T.V.A. | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 206.00 | 1 013 194.00 | 170 011.00 | 1 183 206.00 |