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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AP Constructions | 101 596.00 | 98 651.00 | 2 946.00 | 101 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 087.00 | 83 327.00 | 11 760.00 | 95 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 529.00 | 101 863.00 | 16 666.00 | 118 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 577.00 | 292 008.00 | 38 568.00 | 330 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 641.00 | 1 260.00 | 42 381.00 | 43 641.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 884.00 | 1 260.00 | 58 624.00 | 59 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 461.00 | 293 268.00 | 97 193.00 | 390 461.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DH Report à nouveau | -237 310.00 | | | -237 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | -144 903.00 | | | -144 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 096.00 | | | 242 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -533.00 | | | -533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -533.00 | | | -533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 254.00 | | 13 253.00 | 319 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 330 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 315 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 890.00 | | 13 253.00 | 303 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 925.00 | 12 014.00 | 1 931.00 | 281 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 757.00 | 12 014.00 | 1 931.00 | 273 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 210.00 | 1 457.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 210.00 | 1 457.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 210.00 | 1 457.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 166.00 | 27 577.00 | 135 588.00 | 163 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 32 711.00 | -5 600.00 | 38 311.00 | 32 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 274.00 | 55 134.00 | 3 140.00 | 58 274.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 096.00 | 68 196.00 | 173 899.00 | 242 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 131.00 | | | 129 131.00 |