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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
AP Constructions | 101 596.00 | 100 507.00 | 1 089.00 | 101 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 432.00 | 85 594.00 | 7 839.00 | 93 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 441.00 | 66 442.00 | 20 999.00 | 87 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 342.00 | 260 208.00 | 34 134.00 | 294 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 325.00 | 260 208.00 | 115 117.00 | 375 325.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DH Report à nouveau | -197 489.00 | | | -197 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DL TOTAL (I) | -110 856.00 | | | -110 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
EA Autres dettes | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 973.00 | | | 225 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 577.00 | | 7 861.00 | 330 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 096.00 | 294 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 604.00 | 282 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 212.00 | | 7 861.00 | 315 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 008.00 | 9 306.00 | 41 106.00 | 292 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | 502.00 | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 841.00 | 9 306.00 | 40 604.00 | 283 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 116.00 | 1 564.00 | 4 552.00 | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 73 616.00 | 3 070.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 973.00 | 221 421.00 | 4 552.00 | 225 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YT Sous‐traitance | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 585.00 | | | 128 585.00 |