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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AP Constructions | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 039.00 | 35 399.00 | 3 640.00 | 39 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 647.00 | 57 599.00 | 19 048.00 | 76 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 988.00 | 199 093.00 | 26 895.00 | 225 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 422.00 | 199 093.00 | 134 329.00 | 333 422.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DH Report à nouveau | -163 441.00 | | | -163 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | -68 689.00 | | | -68 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 260.00 | | | 196 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 342.00 | | 1 867.00 | 294 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 221.00 | 225 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 449.00 | 215 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 469.00 | | 1 867.00 | 282 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 885.00 | 9 429.00 | 70 221.00 | 259 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | 1 772.00 | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 219.00 | 9 429.00 | 68 449.00 | 252 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 713.00 | 32 174.00 | 73 539.00 | 105 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 1 612.00 | 2 940.00 | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 999.00 | 106 930.00 | 3 070.00 | 109 999.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 017.00 | 126 538.00 | 76 479.00 | 203 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |