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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 333 907.00 | 3 570 057.00 | 50 763 850.00 | 54 333 907.00 |
BZ Autres créances | 23 396 343.00 | | 23 396 343.00 | 23 396 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 398 959.00 | | 23 398 959.00 | 23 398 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 732 867.00 | 3 570 057.00 | 74 162 810.00 | 77 732 867.00 |
CU Autres participations | 54 326 611.00 | 3 570 057.00 | 50 756 554.00 | 54 326 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 042 416.00 | 15 042 416.00 | | 15 042 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 358 000.00 | 12 358 000.00 | | 12 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 562.00 | 1 170 312.00 | | 1 265 562.00 |
DG Autres réserves | 4 139 828.00 | 4 139 828.00 | | 4 139 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 871.00 | 1 656 871.00 | | 1 656 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 846.00 | 1 904 999.00 | | -1 286 846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 175 832.00 | 36 272 427.00 | | 33 175 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 362 259.00 | 32 439 621.00 | | 40 362 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 2 400.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 599 344.00 | 62 263.00 | | 599 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 986 978.00 | 32 504 349.00 | | 40 986 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 162 810.00 | 68 776 776.00 | | 74 162 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 570 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 728 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 108.00 | -66 128.00 | | -33 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 717.00 | 3 234 915.00 | | 2 384 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 562.00 | 1 329 916.00 | | 3 671 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 846.00 | 1 904 999.00 | | -1 286 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 683 904.00 | | 1 650 003.00 | 52 683 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 333 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 333 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 683 904.00 | | 1 650 003.00 | 52 683 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 570 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 570 057.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 570 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 344.00 | 599 344.00 | | 599 344.00 |
VC Groupe et associés | 22 829 995.00 | | | 22 829 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 734 259.00 | 28 734 259.00 | | 28 734 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628 000.00 | | 11 628 000.00 | 11 628 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 348.00 | | | 566 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 398 959.00 | 23 398 959.00 | | 23 398 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 986 978.00 | 29 358 978.00 | 11 628 000.00 | 40 986 978.00 |